有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/01/11-2023/07/07)
(1)【貸借対照表】
| 第36特定期間末 (2023年 1月10日現在) | 第37特定期間末 (2023年 7月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,327,347,039 | 755,720,483 |
| コール・ローン | 1,553,185,391 | 5,649,955,236 |
| 株式 | 9,380,802,680 | 56,932,823,220 |
| 未収配当金 | 27,691,000 | 101,383,200 |
| 流動資産合計 | 12,289,026,110 | 63,439,882,139 |
| 資産合計 | 12,289,026,110 | 63,439,882,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 509,272,887 | 484,342,355 |
| 未払収益分配金 | 1,438,566,668 | 206,393,767 |
| 未払解約金 | 4,556,357 | 187,939,127 |
| 未払受託者報酬 | 1,854,025 | 9,588,271 |
| 未払委託者報酬 | 17,381,464 | 89,890,007 |
| 未払利息 | 2,127 | 3,119 |
| その他未払費用 | 243,152 | 1,256,656 |
| 流動負債合計 | 1,971,876,680 | 979,413,302 |
| 負債合計 | 1,971,876,680 | 979,413,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 10,275,476,201 | *1 51,598,441,775 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,673,229 | 10,862,027,062 |
| (分配準備積立金) | - | 5,477,136,338 |
| 元本等合計 | 10,317,149,430 | 62,460,468,837 |
| 純資産合計 | *2 10,317,149,430 | *2 62,460,468,837 |
| 負債純資産合計 | 12,289,026,110 | 63,439,882,139 |
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