- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年7月8日-平成27年1月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間末 (平成26年 7月 7日現在) | 第20特定期間末 (平成27年 1月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 216,181,039 | 191,824,876 |
| 株式 | 4,050,373,900 | 3,217,865,550 |
| 未収入金 | - | 400,054,477 |
| 未収配当金 | 4,556,500 | 8,806,400 |
| 未収利息 | 177 | 52 |
| 流動資産合計 | 4,271,111,616 | 3,818,551,355 |
| 資産合計 | 4,271,111,616 | 3,818,551,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 366,196,384 |
| 未払収益分配金 | 20,561,984 | 16,144,538 |
| 未払解約金 | 24,744,300 | 270,253 |
| 未払受託者報酬 | 916,636 | 789,918 |
| 未払委託者報酬 | 8,593,433 | 7,405,426 |
| その他未払費用 | 114,547 | 98,709 |
| 流動負債合計 | 54,930,900 | 390,905,228 |
| 負債合計 | 54,930,900 | 390,905,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,140,496,125 | *1 4,036,134,597 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △924,315,409 | △608,488,470 |
| (分配準備積立金) | 284,685,612 | 299,291,708 |
| 元本等合計 | 4,216,180,716 | 3,427,646,127 |
| 純資産合計 | *3 4,216,180,716 | *3 3,427,646,127 |
| 負債純資産合計 | 4,271,111,616 | 3,818,551,355 |
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