有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/01/08-2025/07/07)
(1)【貸借対照表】
| 第40特定期間末 (2025年 1月 7日現在) | 第41特定期間末 (2025年 7月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 370,961,256 | 1,025,178,432 |
| コール・ローン | 17,216,892,659 | 3,032,595,929 |
| 株式 | 139,315,032,570 | 118,937,258,700 |
| 未収入金 | 12,486,219,386 | 546,872,100 |
| 未収配当金 | 321,898,200 | 376,808,375 |
| 未収利息 | 141,579 | 37,755 |
| 流動資産合計 | 169,711,145,650 | 123,918,751,291 |
| 資産合計 | 169,711,145,650 | 123,918,751,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,531,620,186 | 260,711,050 |
| 未払収益分配金 | 14,288,790,941 | 405,595,113 |
| 未払解約金 | 282,838,244 | 452,554,059 |
| 未払受託者報酬 | 35,375,137 | 27,355,229 |
| 未払委託者報酬 | 331,641,904 | 256,455,258 |
| その他未払費用 | 4,421,863 | 3,419,373 |
| 流動負債合計 | 27,474,688,275 | 1,406,090,082 |
| 負債合計 | 27,474,688,275 | 1,406,090,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 119,073,257,846 | *1 101,398,778,273 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,163,199,529 | 21,113,882,936 |
| (分配準備積立金) | 2,536,695,351 | 3,728,525,716 |
| 元本等合計 | 142,236,457,375 | 122,512,661,209 |
| 純資産合計 | *2 142,236,457,375 | *2 122,512,661,209 |
| 負債純資産合計 | 169,711,145,650 | 123,918,751,291 |
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