有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/01/10-2024/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第38特定期間末 (2024年 1月 9日現在) | 第39特定期間末 (2024年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,133,702,283 | 396,579,909 |
| コール・ローン | 17,344,979,399 | 5,946,242,700 |
| 株式 | 145,478,062,860 | 183,335,585,850 |
| 未収入金 | 4,338,683,502 | - |
| 未収配当金 | 447,265,800 | 403,911,600 |
| 未収利息 | - | 8,634 |
| 流動資産合計 | 173,742,693,844 | 190,082,328,693 |
| 資産合計 | 173,742,693,844 | 190,082,328,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,907,384,930 | 406,606,600 |
| 未払収益分配金 | 18,439,691,683 | 561,702,004 |
| 未払解約金 | 247,457,398 | 498,362,397 |
| 未払受託者報酬 | 28,886,027 | 41,944,836 |
| 未払委託者報酬 | 270,806,499 | 393,232,842 |
| 未払利息 | 7,422 | - |
| その他未払費用 | 3,778,784 | 5,243,076 |
| 流動負債合計 | 24,898,012,743 | 1,907,091,755 |
| 負債合計 | 24,898,012,743 | 1,907,091,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 122,931,277,888 | *1 140,425,501,129 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,913,403,213 | 47,749,735,809 |
| (分配準備積立金) | - | 17,237,721,895 |
| 元本等合計 | 148,844,681,101 | 188,175,236,938 |
| 純資産合計 | *2 148,844,681,101 | *2 188,175,236,938 |
| 負債純資産合計 | 173,742,693,844 | 190,082,328,693 |
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