有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年7月8日-令和4年1月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間末 (2021年 7月 7日現在) | 第34特定期間末 (2022年 1月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,570,373 | 13,684,759 |
| コール・ローン | 258,436,639 | 245,569,936 |
| 株式 | 4,704,512,240 | 4,828,631,420 |
| 未収配当金 | 5,723,950 | 7,280,700 |
| 流動資産合計 | 4,976,243,202 | 5,095,166,815 |
| 資産合計 | 4,976,243,202 | 5,095,166,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,816,330 | 20,209,782 |
| 未払解約金 | 4,429,811 | 10,812,743 |
| 未払受託者報酬 | 1,121,442 | 1,096,875 |
| 未払委託者報酬 | 10,513,508 | 10,283,196 |
| 未払利息 | 283 | 52 |
| その他未払費用 | 142,217 | 138,800 |
| 流動負債合計 | 38,023,591 | 42,541,448 |
| 負債合計 | 38,023,591 | 42,541,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,454,082,629 | *1 5,052,445,685 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △515,863,018 | 179,682 |
| (分配準備積立金) | 295,441,171 | 488,913,550 |
| 元本等合計 | 4,938,219,611 | 5,052,625,367 |
| 純資産合計 | *3 4,938,219,611 | *3 5,052,625,367 |
| 負債純資産合計 | 4,976,243,202 | 5,095,166,815 |
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