有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/07/08-2026/01/07)
(1)【貸借対照表】
| 第41特定期間末 (2025年 7月 7日現在) | 第42特定期間末 (2026年 1月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,025,178,432 | 5,448,711,125 |
| コール・ローン | 3,032,595,929 | 9,850,674,972 |
| 株式 | 118,937,258,700 | 126,067,286,130 |
| 未収入金 | 546,872,100 | 2,386,689,478 |
| 未収配当金 | 376,808,375 | 370,172,080 |
| 未収利息 | 37,755 | 190,266 |
| 流動資産合計 | 123,918,751,291 | 144,123,724,051 |
| 資産合計 | 123,918,751,291 | 144,123,724,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 260,711,050 | 3,911,917,555 |
| 未払収益分配金 | 405,595,113 | 12,661,390,679 |
| 未払解約金 | 452,554,059 | 224,317,723 |
| 未払受託者報酬 | 27,355,229 | 29,091,035 |
| 未払委託者報酬 | 256,455,258 | 272,728,394 |
| その他未払費用 | 3,419,373 | 3,636,351 |
| 流動負債合計 | 1,406,090,082 | 17,103,081,737 |
| 負債合計 | 1,406,090,082 | 17,103,081,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 101,398,778,273 | *1 90,438,504,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,113,882,936 | 36,582,137,462 |
| (分配準備積立金) | 3,728,525,716 | 16,587,169,234 |
| 元本等合計 | 122,512,661,209 | 127,020,642,314 |
| 純資産合計 | *2 122,512,661,209 | *2 127,020,642,314 |
| 負債純資産合計 | 123,918,751,291 | 144,123,724,051 |
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