有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月8日-平成27年7月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間末 (平成27年 1月 7日現在) | 第21特定期間末 (平成27年 7月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 191,824,876 | 201,073,654 |
| 株式 | 3,217,865,550 | 2,957,350,390 |
| 未収入金 | 400,054,477 | - |
| 未収配当金 | 8,806,400 | 5,242,500 |
| 未収利息 | 52 | 55 |
| 流動資産合計 | 3,818,551,355 | 3,163,666,599 |
| 資産合計 | 3,818,551,355 | 3,163,666,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 366,196,384 | - |
| 未払収益分配金 | 16,144,538 | 12,412,425 |
| 未払解約金 | 270,253 | 805,680 |
| 未払受託者報酬 | 789,918 | 709,311 |
| 未払委託者報酬 | 7,405,426 | 6,649,742 |
| その他未払費用 | 98,709 | 88,633 |
| 流動負債合計 | 390,905,228 | 20,665,791 |
| 負債合計 | 390,905,228 | 20,665,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,036,134,597 | *1 3,103,106,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △608,488,470 | 39,894,483 |
| (分配準備積立金) | 299,291,708 | 726,771,722 |
| 元本等合計 | 3,427,646,127 | 3,143,000,808 |
| 純資産合計 | *3 3,427,646,127 | *3 3,143,000,808 |
| 負債純資産合計 | 3,818,551,355 | 3,163,666,599 |
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