訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年7月8日-令和3年1月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間末 (2020年 7月 7日現在) | 第32特定期間末 (2021年 1月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,984,692 | 7,972,533 |
| コール・ローン | 235,295,720 | 244,575,372 |
| 株式 | 4,505,596,610 | 4,609,622,860 |
| 未収配当金 | 13,206,000 | 10,878,100 |
| 流動資産合計 | 4,766,083,022 | 4,873,048,865 |
| 資産合計 | 4,766,083,022 | 4,873,048,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,784,991 | 24,045,485 |
| 未払解約金 | 64,792 | 3,416,089 |
| 未払受託者報酬 | 1,037,126 | 1,061,238 |
| 未払委託者報酬 | 9,723,042 | 9,949,065 |
| 未払利息 | 323 | 157 |
| その他未払費用 | 130,441 | 133,667 |
| 流動負債合計 | 36,740,715 | 38,605,701 |
| 負債合計 | 36,740,715 | 38,605,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,446,247,984 | *1 6,011,371,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,716,905,677 | △1,176,928,210 |
| (分配準備積立金) | 299,079,714 | 301,591,257 |
| 元本等合計 | 4,729,342,307 | 4,834,443,164 |
| 純資産合計 | *3 4,729,342,307 | *3 4,834,443,164 |
| 負債純資産合計 | 4,766,083,022 | 4,873,048,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
