有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,687,965,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,606,801 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,594,358,864 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,255,286,377 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9854 | 円 |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,528,601,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,319,148 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,399,282,730 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,944,220,846 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4827 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
