有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/04/11-2025/10/10)
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 223,972,866,855 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 554,090,212 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 223,418,776,643 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 119,524,103,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8692 | 円 |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 263,676,566,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 185,737,302 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 263,490,829,379 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,173,853,254 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.3995 | 円 |
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