有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,127,265,655 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,095,430 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,092,170,225 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,471,637,222 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3722 | 円 |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,961,080,441 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,216,925 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,873,863,516 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,072,372,745 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1372 | 円 |
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