有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/04/11-2023/10/10)
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 90,180,872,874 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,431,094 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,102,441,780 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 56,018,726,620 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6084 | 円 |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 114,542,429,502 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,537,324,099 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,005,105,403 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,048,516,318 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3383 | 円 |
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,152,205,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 181,355,312 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,970,849,738 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,531,588,636 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3336 | 円 |
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