有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,983,002,655 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,319,995 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,846,682,660 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,748,322,166 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3482 | 円 |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,020,086,214 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 363,179,474 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,656,906,740 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,371,788,548 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0855 | 円 |
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