有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,099,929,014 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,157,715 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,031,771,299 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,902,209,940 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4068 | 円 |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,018,736,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,364,652 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,974,372,190 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,274,113,988 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6348 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
