有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/10/11-2026/04/10)
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 303,353,162,447 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 369,125,796 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 302,984,036,651 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 144,913,574,319 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0908 | 円 |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 357,693,760,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,131,525,539 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 354,562,235,413 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,141,616,970 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.6842 | 円 |
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