有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,694,748,151 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,242,440 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,669,505,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,802,679,243 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0856 | 円 |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,457,106,583 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,317,843 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,295,788,740 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,883,014,623 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3263 | 円 |
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