有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/04/11-2024/10/10)
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 199,114,709,489 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 492,222,069 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 198,622,487,420 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 116,960,772,895 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6982 | 円 |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 231,482,712,999 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,800,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 231,462,912,999 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,920,891,454 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1527 | 円 |
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