有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,030,251,140 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,156,341 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,899,094,799 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,304,641,618 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2830 | 円 |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,953,040,049 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,100,326 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,885,939,723 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,455,010,440 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6090 | 円 |
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