有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/10/11-2025/04/10)
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 184,546,457,969 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 424,229,112 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,122,228,857 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 116,119,898,554 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5856 | 円 |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 218,918,113,689 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,030,614,186 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 217,887,499,503 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,669,751,495 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1064 | 円 |
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