有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,753,849,317 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,912,720 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,677,936,597 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,734,770,489 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1214 | 円 |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,701,814,170 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 228,220,608 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,473,593,562 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,563,411,702 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7119 | 円 |
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