有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年4月12日-令和4年10月11日)
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,704,286,145 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,946,747 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,681,339,398 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,804,322,376 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3454 | 円 |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,001,918,422 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,774,217 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,858,144,205 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,374,654,769 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3018 | 円 |
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