有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,822,102,813 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,265,183 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,796,837,630 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,845,550,030 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3503 | 円 |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,206,484,039 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 275,152,285 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,931,331,754 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,532,661,923 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2023 | 円 |
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