有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,955,068,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,135,106 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,926,933,638 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,792,938,922 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3431 | 円 |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,851,771,648 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 279,115,038 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,572,656,610 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,698,730,034 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9588 | 円 |
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