有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,640,631,040 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,989,609 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,617,641,431 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,483,827,066 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2914 | 円 |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,690,935,247 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,239,971 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,557,695,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,614,442,100 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5017 | 円 |
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