有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,589,200,104 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,435,594 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,568,764,510 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,472,974,504 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0488 | 円 |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,562,494,473 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,169,887 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,527,324,586 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,646,130,435 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2099 | 円 |
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