有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,704,968,251 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,401,731 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,622,566,520 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,567,879,511 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2995 | 円 |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,008,022,258 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 464,559,736 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,543,462,522 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,877,053,515 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0857 | 円 |
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