有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,250,794,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,976,866 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,081,817,206 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,814,252,932 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4365 | 円 |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,362,799,390 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 303,068,999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,059,730,391 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,343,954,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5836 | 円 |
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