有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,841,430,228 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,583,922 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,721,846,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,546,225,902 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1283 | 円 |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,054,021,140 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 384,632,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,669,388,960 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,687,951,470 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8625 | 円 |
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