有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,564,743,591 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,649,945 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,437,093,646 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,937,932,261 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3042 | 円 |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,619,609,298 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,921,953 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,429,687,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,113,909,046 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2608 | 円 |
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