有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/10/11-2024/04/10)
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 180,670,243,653 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 339,570,147 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,330,673,506 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 96,203,366,906 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8745 | 円 |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 214,197,410,673 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,654,586,267 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 212,542,824,406 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,786,733,998 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3421 | 円 |
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