有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,618,920,204 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,253,658 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,554,666,546 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,991,665,174 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2319 | 円 |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,795,754,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 273,104,136 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,522,649,875 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,127,396,845 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4344 | 円 |
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