有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/10/12-2023/04/10)
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,031,926,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,715,518 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,973,211,325 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,744,354,241 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4254 | 円 |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 51,804,256,726 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 381,479,769 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,422,776,957 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,117,504,833 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6425 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
