有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,453,439,533 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,574,720 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,395,864,813 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,564,430,597 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1908 | 円 |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,531,961,192 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 193,815,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,338,145,758 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,209,659,473 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9955 | 円 |
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