有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定17期 (平成25年11月12日現在) | 特定18期 (平成26年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,972,603 | 4,472,310 |
| 親投資信託受益証券 | 13,161,857,172 | 12,842,602,102 |
| 未収入金 | 15,107,522 | 20,212,330 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 13,178,937,298 | 12,867,286,744 |
| 資産合計 | 13,178,937,298 | 12,867,286,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,139,487 | 29,738,396 |
| 未払解約金 | 16,920,135 | 24,523,956 |
| 未払受託者報酬 | 1,056,257 | 1,060,511 |
| 未払委託者報酬 | 12,675,094 | 12,726,156 |
| その他未払費用 | 52,500 | 54,000 |
| 流動負債合計 | 63,843,473 | 68,103,019 |
| 負債合計 | 63,843,473 | 68,103,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,092,991,617 | 19,825,597,572 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,977,897,792 | △7,026,413,847 |
| 元本等合計 | 13,115,093,825 | 12,799,183,725 |
| 純資産合計 | 13,115,093,825 | 12,799,183,725 |
| 負債純資産合計 | 13,178,937,298 | 12,867,286,744 |
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