有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/05/13-2023/11/13)
(1)【貸借対照表】
| 特定36期 (2023年 5月12日現在) | 特定37期 (2023年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 142,437 | 73,637 |
| コール・ローン | 3,627,654 | 1,651,316 |
| 親投資信託受益証券 | 8,834,050,886 | 9,490,563,321 |
| 未収入金 | 11,119,070 | 877,209 |
| 流動資産合計 | 8,848,940,047 | 9,493,165,483 |
| 資産合計 | 8,848,940,047 | 9,493,165,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,805,961 | 13,408,446 |
| 未払解約金 | 14,704,957 | 2,418,923 |
| 未払受託者報酬 | 814,804 | 884,249 |
| 未払委託者報酬 | 9,777,711 | 10,611,190 |
| その他未払費用 | 48,878 | 53,050 |
| 流動負債合計 | 38,152,311 | 27,375,858 |
| 負債合計 | 38,152,311 | 27,375,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,537,307,345 | 8,938,964,152 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 273,480,391 | 526,825,473 |
| (分配準備積立金) | 2,399,919,984 | 2,445,168,410 |
| 元本等合計 | 8,810,787,736 | 9,465,789,625 |
| 純資産合計 | 8,810,787,736 | 9,465,789,625 |
| 負債純資産合計 | 8,848,940,047 | 9,493,165,483 |
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