有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定21期 (平成27年11月12日現在) | 特定22期 (平成28年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 55,784 |
| コール・ローン | 2,039,557 | 2,644,746 |
| 親投資信託受益証券 | 10,547,338,632 | 9,003,177,712 |
| 未収入金 | 6,436,078 | 7,553,082 |
| 流動資産合計 | 10,555,814,267 | 9,013,431,324 |
| 資産合計 | 10,555,814,267 | 9,013,431,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,239,317 | 22,153,846 |
| 未払解約金 | 8,313,876 | 10,091,936 |
| 未払受託者報酬 | 930,455 | 807,450 |
| 未払委託者報酬 | 11,165,455 | 9,689,401 |
| 未払利息 | - | 7 |
| その他未払費用 | 54,000 | 48,556 |
| 流動負債合計 | 43,703,103 | 42,791,196 |
| 負債合計 | 43,703,103 | 42,791,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,492,878,084 | 14,769,230,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,980,766,920 | △5,798,590,743 |
| 元本等合計 | 10,512,111,164 | 8,970,640,128 |
| 純資産合計 | 10,512,111,164 | 8,970,640,128 |
| 負債純資産合計 | 10,555,814,267 | 9,013,431,324 |
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