有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年11月13日-令和4年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定33期 (2021年11月12日現在) | 特定34期 (2022年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 36,545 | 47,875 |
| コール・ローン | 1,256,216 | 1,819,009 |
| 親投資信託受益証券 | 7,677,964,393 | 7,620,104,422 |
| 未収入金 | 4,889,732 | 3,468,090 |
| 流動資産合計 | 7,684,146,886 | 7,625,439,396 |
| 資産合計 | 7,684,146,886 | 7,625,439,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,886,853 | 11,604,915 |
| 未払解約金 | 5,996,867 | 5,149,639 |
| 未払受託者報酬 | 707,339 | 718,819 |
| 未払委託者報酬 | 8,488,173 | 8,625,960 |
| その他未払費用 | 42,433 | 43,121 |
| 流動負債合計 | 27,121,665 | 26,142,454 |
| 負債合計 | 27,121,665 | 26,142,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,924,569,176 | 7,736,610,487 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △267,543,955 | △137,313,545 |
| (分配準備積立金) | 2,139,809,608 | 2,535,245,727 |
| 元本等合計 | 7,657,025,221 | 7,599,296,942 |
| 純資産合計 | 7,657,025,221 | 7,599,296,942 |
| 負債純資産合計 | 7,684,146,886 | 7,625,439,396 |
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