有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/11/13-2026/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 特定41期 (2025年11月12日現在) | 特定42期 (2026年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 140,890 | - |
| コール・ローン | 17,159,232 | 5,279,554 |
| 親投資信託受益証券 | 11,618,332,905 | 12,031,490,394 |
| 未収入金 | - | 13,250,725 |
| 流動資産合計 | 11,635,633,027 | 12,050,020,673 |
| 資産合計 | 11,635,633,027 | 12,050,020,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,479,595 | 16,633,662 |
| 未払解約金 | 17,095,664 | 18,305,504 |
| 未払受託者報酬 | 980,535 | 1,062,799 |
| 未払委託者報酬 | 11,766,534 | 12,753,685 |
| その他未払費用 | 39,210 | 42,495 |
| 流動負債合計 | 45,361,538 | 48,798,145 |
| 負債合計 | 45,361,538 | 48,798,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,319,730,430 | 11,089,108,034 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,270,541,059 | 912,114,494 |
| (分配準備積立金) | 2,474,065,270 | 2,255,040,636 |
| 元本等合計 | 11,590,271,489 | 12,001,222,528 |
| 純資産合計 | 11,590,271,489 | 12,001,222,528 |
| 負債純資産合計 | 11,635,633,027 | 12,050,020,673 |
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