- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定30期 (2020年 5月12日現在) | 特定31期 (2020年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 777,909 | - |
| コール・ローン | 240,725 | 1,328,446 |
| 親投資信託受益証券 | 6,008,684,454 | 6,816,816,894 |
| 未収入金 | - | 4,039,218 |
| 流動資産合計 | 6,009,703,088 | 6,822,184,558 |
| 資産合計 | 6,009,703,088 | 6,822,184,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,347,091 | 14,010,370 |
| 未払解約金 | 831,537 | 5,180,967 |
| 未払受託者報酬 | 518,034 | 599,475 |
| 未払委託者報酬 | 6,216,400 | 7,193,681 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 31,141 | 35,964 |
| 流動負債合計 | 21,944,203 | 27,020,460 |
| 負債合計 | 21,944,203 | 27,020,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,564,727,630 | 9,340,246,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,576,968,745 | △2,545,082,791 |
| 元本等合計 | 5,987,758,885 | 6,795,164,098 |
| 純資産合計 | 5,987,758,885 | 6,795,164,098 |
| 負債純資産合計 | 6,009,703,088 | 6,822,184,558 |
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