有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/11/14-2024/05/13)
(1)【貸借対照表】
| 特定37期 (2023年11月13日現在) | 特定38期 (2024年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 73,637 | 89,873 |
| コール・ローン | 1,651,316 | 4,040,561 |
| 親投資信託受益証券 | 9,490,563,321 | 10,761,053,155 |
| 未収入金 | 877,209 | 999,068 |
| 流動資産合計 | 9,493,165,483 | 10,766,182,657 |
| 資産合計 | 9,493,165,483 | 10,766,182,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,408,446 | 13,425,267 |
| 未払解約金 | 2,418,923 | 4,945,849 |
| 未払受託者報酬 | 884,249 | 957,668 |
| 未払委託者報酬 | 10,611,190 | 11,492,059 |
| その他未払費用 | 53,050 | 38,295 |
| 流動負債合計 | 27,375,858 | 30,859,138 |
| 負債合計 | 27,375,858 | 30,859,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,938,964,152 | 8,950,178,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 526,825,473 | 1,785,145,358 |
| (分配準備積立金) | 2,445,168,410 | 3,535,964,358 |
| 元本等合計 | 9,465,789,625 | 10,735,323,519 |
| 純資産合計 | 9,465,789,625 | 10,735,323,519 |
| 負債純資産合計 | 9,493,165,483 | 10,766,182,657 |
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