有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/11/13-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 特定39期 (2024年11月12日現在) | 特定40期 (2025年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,524 | 15,814 |
| コール・ローン | 3,775,490 | 3,154,681 |
| 親投資信託受益証券 | 10,698,813,633 | 9,935,247,272 |
| 未収入金 | 9,010,831 | 138,614 |
| 流動資産合計 | 10,711,619,478 | 9,938,556,381 |
| 資産合計 | 10,711,619,478 | 9,938,556,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,181,451 | 14,372,627 |
| 未払解約金 | 12,618,910 | 3,115,918 |
| 未払受託者報酬 | 892,789 | 806,053 |
| 未払委託者報酬 | 10,713,570 | 9,672,773 |
| その他未払費用 | 35,698 | 32,226 |
| 流動負債合計 | 38,442,418 | 27,999,597 |
| 負債合計 | 38,442,418 | 27,999,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,454,301,241 | 9,581,751,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,218,875,819 | 328,805,062 |
| (分配準備積立金) | 2,775,385,663 | 2,057,628,873 |
| 元本等合計 | 10,673,177,060 | 9,910,556,784 |
| 純資産合計 | 10,673,177,060 | 9,910,556,784 |
| 負債純資産合計 | 10,711,619,478 | 9,938,556,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
