有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定32期 (2021年 5月12日現在) | 特定33期 (2021年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 36,545 |
| コール・ローン | 2,127,170 | 1,256,216 |
| 親投資信託受益証券 | 7,281,958,569 | 7,677,964,393 |
| 未収入金 | 8,987,590 | 4,889,732 |
| 流動資産合計 | 7,293,073,329 | 7,684,146,886 |
| 資産合計 | 7,293,073,329 | 7,684,146,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,645,521 | 11,886,853 |
| 未払解約金 | 10,928,642 | 5,996,867 |
| 未払受託者報酬 | 658,189 | 707,339 |
| 未払委託者報酬 | 7,898,249 | 8,488,173 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 39,512 | 42,433 |
| 流動負債合計 | 32,170,118 | 27,121,665 |
| 負債合計 | 32,170,118 | 27,121,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,430,347,511 | 7,924,569,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,169,444,300 | △267,543,955 |
| (分配準備積立金) | 1,411,388,680 | 2,139,809,608 |
| 元本等合計 | 7,260,903,211 | 7,657,025,221 |
| 純資産合計 | 7,260,903,211 | 7,657,025,221 |
| 負債純資産合計 | 7,293,073,329 | 7,684,146,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
