有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 特定25期 (平成29年11月13日現在) | 特定26期 (平成30年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,990,179 | 1,376,961 |
| 親投資信託受益証券 | 9,024,862,890 | 8,503,746,826 |
| 未収入金 | 25,628,002 | 9,415,609 |
| 流動資産合計 | 9,052,481,071 | 8,514,539,396 |
| 資産合計 | 9,052,481,071 | 8,514,539,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,255,981 | 17,328,340 |
| 未払解約金 | 27,339,012 | 10,603,390 |
| 未払受託者報酬 | 867,792 | 791,793 |
| 未払委託者報酬 | 10,413,514 | 9,501,485 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 52,161 | 47,564 |
| 流動負債合計 | 56,928,465 | 38,272,574 |
| 負債合計 | 56,928,465 | 38,272,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,170,654,316 | 11,552,227,124 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,175,101,710 | △3,075,960,302 |
| 元本等合計 | 8,995,552,606 | 8,476,266,822 |
| 純資産合計 | 8,995,552,606 | 8,476,266,822 |
| 負債純資産合計 | 9,052,481,071 | 8,514,539,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
