有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定23期 (平成28年11月14日現在) | 特定24期 (平成29年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 942,399 | - |
| コール・ローン | 2,364,065 | 2,550,599 |
| 親投資信託受益証券 | 8,573,506,978 | 9,357,586,083 |
| 未収入金 | 12,893,984 | 13,168,924 |
| 流動資産合計 | 8,589,707,426 | 9,373,305,606 |
| 資産合計 | 8,589,707,426 | 9,373,305,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,302,309 | 19,965,858 |
| 未払解約金 | 16,039,683 | 15,439,563 |
| 未払受託者報酬 | 822,179 | 798,205 |
| 未払委託者報酬 | 9,866,146 | 9,578,468 |
| 未払利息 | 6 | 6 |
| その他未払費用 | 49,346 | 47,901 |
| 流動負債合計 | 48,079,669 | 45,830,001 |
| 負債合計 | 48,079,669 | 45,830,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,201,539,377 | 13,310,572,043 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,659,911,620 | △3,983,096,438 |
| 元本等合計 | 8,541,627,757 | 9,327,475,605 |
| 純資産合計 | 8,541,627,757 | 9,327,475,605 |
| 負債純資産合計 | 8,589,707,426 | 9,373,305,606 |
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