有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/05/13-2025/11/12)
(1)【貸借対照表】
| 特定40期 (2025年 5月12日現在) | 特定41期 (2025年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,814 | 140,890 |
| コール・ローン | 3,154,681 | 17,159,232 |
| 親投資信託受益証券 | 9,935,247,272 | 11,618,332,905 |
| 未収入金 | 138,614 | - |
| 流動資産合計 | 9,938,556,381 | 11,635,633,027 |
| 資産合計 | 9,938,556,381 | 11,635,633,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,372,627 | 15,479,595 |
| 未払解約金 | 3,115,918 | 17,095,664 |
| 未払受託者報酬 | 806,053 | 980,535 |
| 未払委託者報酬 | 9,672,773 | 11,766,534 |
| その他未払費用 | 32,226 | 39,210 |
| 流動負債合計 | 27,999,597 | 45,361,538 |
| 負債合計 | 27,999,597 | 45,361,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,581,751,722 | 10,319,730,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 328,805,062 | 1,270,541,059 |
| (分配準備積立金) | 2,057,628,873 | 2,474,065,270 |
| 元本等合計 | 9,910,556,784 | 11,590,271,489 |
| 純資産合計 | 9,910,556,784 | 11,590,271,489 |
| 負債純資産合計 | 9,938,556,381 | 11,635,633,027 |
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