有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/05/14-2024/11/12)
(1)【貸借対照表】
| 特定38期 (2024年 5月13日現在) | 特定39期 (2024年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 89,873 | 19,524 |
| コール・ローン | 4,040,561 | 3,775,490 |
| 親投資信託受益証券 | 10,761,053,155 | 10,698,813,633 |
| 未収入金 | 999,068 | 9,010,831 |
| 流動資産合計 | 10,766,182,657 | 10,711,619,478 |
| 資産合計 | 10,766,182,657 | 10,711,619,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,425,267 | 14,181,451 |
| 未払解約金 | 4,945,849 | 12,618,910 |
| 未払受託者報酬 | 957,668 | 892,789 |
| 未払委託者報酬 | 11,492,059 | 10,713,570 |
| その他未払費用 | 38,295 | 35,698 |
| 流動負債合計 | 30,859,138 | 38,442,418 |
| 負債合計 | 30,859,138 | 38,442,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,950,178,161 | 9,454,301,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,785,145,358 | 1,218,875,819 |
| (分配準備積立金) | 3,535,964,358 | 2,775,385,663 |
| 元本等合計 | 10,735,323,519 | 10,673,177,060 |
| 純資産合計 | 10,735,323,519 | 10,673,177,060 |
| 負債純資産合計 | 10,766,182,657 | 10,711,619,478 |
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