有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/15-2023/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 特定35期 (2022年11月14日現在) | 特定36期 (2023年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 42,563 | 142,437 |
| コール・ローン | 998,639 | 3,627,654 |
| 親投資信託受益証券 | 8,940,633,144 | 8,834,050,886 |
| 未収入金 | 1,184,526 | 11,119,070 |
| 流動資産合計 | 8,942,858,872 | 8,848,940,047 |
| 資産合計 | 8,942,858,872 | 8,848,940,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,385,028 | 12,805,961 |
| 未払解約金 | 2,040,977 | 14,704,957 |
| 未払受託者報酬 | 856,559 | 814,804 |
| 未払委託者報酬 | 10,278,816 | 9,777,711 |
| その他未払費用 | 51,386 | 48,878 |
| 流動負債合計 | 25,612,766 | 38,152,311 |
| 負債合計 | 25,612,766 | 38,152,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,256,685,805 | 8,537,307,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 660,560,301 | 273,480,391 |
| (分配準備積立金) | 2,834,550,953 | 2,399,919,984 |
| 元本等合計 | 8,917,246,106 | 8,810,787,736 |
| 純資産合計 | 8,917,246,106 | 8,810,787,736 |
| 負債純資産合計 | 8,942,858,872 | 8,848,940,047 |
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