有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定18期 (平成26年 5月12日現在) | 特定19期 (平成26年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,472,310 | 4,976,829 |
| 親投資信託受益証券 | 12,842,602,102 | 13,353,786,601 |
| 未収入金 | 20,212,330 | 100,715,104 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 12,867,286,744 | 13,459,478,535 |
| 資産合計 | 12,867,286,744 | 13,459,478,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,738,396 | 28,002,843 |
| 未払解約金 | 24,523,956 | 105,530,450 |
| 未払受託者報酬 | 1,060,511 | 1,081,599 |
| 未払委託者報酬 | 12,726,156 | 12,979,197 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債合計 | 68,103,019 | 147,648,089 |
| 負債合計 | 68,103,019 | 147,648,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,825,597,572 | 18,668,562,273 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,026,413,847 | △5,356,731,827 |
| 元本等合計 | 12,799,183,725 | 13,311,830,446 |
| 純資産合計 | 12,799,183,725 | 13,311,830,446 |
| 負債純資産合計 | 12,867,286,744 | 13,459,478,535 |
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