有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定20期 (平成27年 5月12日現在) | 特定21期 (平成27年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,344,055 | 2,039,557 |
| 親投資信託受益証券 | 12,063,444,110 | 10,547,338,632 |
| 未収入金 | 14,466,003 | 6,436,078 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 12,082,254,169 | 10,555,814,267 |
| 資産合計 | 12,082,254,169 | 10,555,814,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,409,585 | 23,239,317 |
| 未払解約金 | 18,648,400 | 8,313,876 |
| 未払受託者報酬 | 1,031,924 | 930,455 |
| 未払委託者報酬 | 12,383,087 | 11,165,455 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債合計 | 56,526,996 | 43,703,103 |
| 負債合計 | 56,526,996 | 43,703,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,273,057,048 | 15,492,878,084 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,247,329,875 | △4,980,766,920 |
| 元本等合計 | 12,025,727,173 | 10,512,111,164 |
| 純資産合計 | 12,025,727,173 | 10,512,111,164 |
| 負債純資産合計 | 12,082,254,169 | 10,555,814,267 |