有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定26期 (平成30年 5月14日現在) | 特定27期 (平成30年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 671,789 |
| コール・ローン | 1,376,961 | 13,694 |
| 親投資信託受益証券 | 8,503,746,826 | 7,950,911,099 |
| 未収入金 | 9,415,609 | 6,536,674 |
| 流動資産合計 | 8,514,539,396 | 7,958,133,256 |
| 資産合計 | 8,514,539,396 | 7,958,133,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,328,340 | 16,533,056 |
| 未払解約金 | 10,603,390 | 7,033,482 |
| 未払受託者報酬 | 791,793 | 711,561 |
| 未払委託者報酬 | 9,501,485 | 8,538,712 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 47,564 | 42,797 |
| 流動負債合計 | 38,272,574 | 32,859,608 |
| 負債合計 | 38,272,574 | 32,859,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,552,227,124 | 11,022,037,563 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,075,960,302 | △3,096,763,915 |
| 元本等合計 | 8,476,266,822 | 7,925,273,648 |
| 純資産合計 | 8,476,266,822 | 7,925,273,648 |
| 負債純資産合計 | 8,514,539,396 | 7,958,133,256 |